אנבידיה שוב עקפה את ציפיות האנליסטים; הכריזה על רכישה עצמית של מניות בסך של 50 מיליארד דולר

ענקית השבבים אנבידיה  פרסמה לפני זמן קצר התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון השני. החברה דיווחה על הכנסות של 30 מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 28.7 מיליארד דולרים. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 68 סנט למניה, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 64 סנט למניה. מניית אנבידיה מגיבה כעת במסחר המאוחר בירידה של כ-5%. 

התחזית לרבעון הבא היא להכנסות של 32.5 מיליארד דולר, בתוך טווח התחזית. בנוסף הודיעה החברה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בסך של 50 מיליארד דולר. החברה מצפה למכור את השבבים החדשים שלה, הבלקוול, החל מהרבעון הרביעי, "בכמה מיליארדי דולרים". 

גם ברבעון הזה אנבידיה הוכיחה שהיא עדיין הכוכבת של וול סטריט, כאשר חצתה מספר פעמים את שווי השוק של 3 טריליון דולר, ונכון לכתיבת שורות אלו, אנבידיה תופסת את המקום השני בשווי השוק שלה עם 3.1 טריליון דולר בשווי השוק.

מה שמסייע לכך כמובן זה הביקוש העצום למעבדי בינה מלאכותית, והמוצרים שלה שעדיין שולטים ביותר מ-90% מהשוק. ולא רק מוצרים מאוד מתקדמים, אנבידיה מנסה לתת את החבילה המלאה, יחד עם חנות היישומים שלה בתחום הבינה המלאכותית, ה-NIM, מה שמוביל אותה לדומיננטיות ומובילות חזקה יותר.

המשקיעים מתמקדים הערב בהכנסות החברה מסגמנט הדאטה-סנטרים, אלה צמחו ב-154% ל-26 מיליארד דולר והיוו 88% מסך ההכנסות של החברה. 

אנבידיה עדיין נהנית מתחרות נמוכה במיוחד, ולכן האנליסטים רוצים לראות האם יהיו בשורות מצד התחרות. האם אחת מענקיות הטכנולוגיה תצליח להעמיד מתחרה לאנבידיה או חברה כמו AMD. במובן הזה המשקיעים יחפשו לתזמן את פיק ההזמנות המדובר של אנבידיה.

גם מי שלא משקיע ישירות באנבידיה, חשוף אליה

גם אם אתם לא משקיעים באנבידיה ישירות אתם ככל הנראה חשופים אליה, כמו גם המוני משקיעים ברחבי העולם. ענקית השבבים מחזיקה בנתח עצום במדדים הבינלאומיים. היא תופסת 6.7% ממדד הדגל האמריקאי S&P 500, במדד נאסד"ק 100 היא תופסת 8.2% ובמדד המניות העולמי של המדינות המתפתחות, MSCI ACWI היא תופסת 4.2%. אם אתם משקיעים במדד השבבים של פילידלפיה, אגב, כמעט עשירית מההשקעה שלכם היא באנבידיה לבדה. 

מנכ"ל גוגל לשעבר, אריק שמידט, התראיין באחרונה בסטנפורד, והתייחס לסחרור אנבידיה. הוא שיתף שהוא דיבר עם חברו הטוב, סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, שאמר שהוא מאמין שעוד צריך להשקיע 300 מיליארד דולר בבינה המלאכותית. לפי שמידט, "אם כל או רוב מה-300 מיליארד דולר ילכו לאנבידיה, אתם יודעים מה עליכם לעשות בבורסה".

לאחרונה גולדמן זאקס חזרו על המלצת קנייה על מניית אנבידיה עם מחיר יעד של 135 דולר (פרמייה של כ-5% מהמחיר היום). בבית השקעות אופנהיימר פרסמו סקירה מקדימה לקראת דוחות אנבידיה וממליצים על החזקת יתר עם מחיר יעד של 150 דולר (+16%).