מחזיקי האג"ח של דיגל צפויים להגיש בקשה לפירוק החברה

לדיגל גירעון של 78 מיליון שקל בהון העצמי והיא אינה מסוגלת לעמוד בהחזר חובותיה בזמן לנושיה ■ החברה סיימה את 2011 בהפסד של 24 מיליון שקל, בהמשך להפסד של 46 מיליון שקל ב-2010

מחזיקי האג"ח של דיגל שבשליטת יהודה לוי, עומדים להגיש בימים הקרובים בקשה למינוי מפרק זמני לחברת הנדל"ן. לדיגל גירעון של 78 מיליון שקל בהון העצמי והיא אינה מסוגלת לעמוד בהחזר חובותיה בזמן לנושיה. החברה סיימה את 2011 בהפסד של 24 מיליון שקל, בהמשך להפסד של 46 מיליון שקל בשנת 2010.‏

דיגל לא שילמה אף אחד מתשלומי הקרן שהתחייבה לשלם למחזיקי האג"ח שלה החל מיוני 2009 ועד היום (שלושה תשלומים). החברה אינה מסוגלת כאמור לשלם את חובותיה ושני הנושים המהותיים שלה הם בנק לאומי (חוב של כ-85 מיליון שקל), שהוא נושה שרשומים לטובתו שעבודים שונים ומחזיקי האג"ח, שאינם נושים מובטחים (חוב של כ-80 מיליון שקל).‏

מחזיקי האג"ח, המיוצגים ע"י עורכי הדין אלון בנימיני ורענן קליר, מעריכים שאין מקום להמתין לדיון בבקשה למתן צו פירוק על מנת למנות בעל תפקיד שיפעל לטובת הנושים של החברה. לטענתם "החברה אינה בוחלת חרף מצבה מביצוע מימוש נכסים בניגוד לעמדת מחזיקי האג"ח, ובאופן שמעלה תהיות רבות".‏

בשנה האחרונה גילו מספר גורמים עניין ברכישת השליטה בדיגל, ביניהם בשאר אל מסרי, רמי לוי, קווין ברמייסטר מאוסטרליה ואחרים, אך אף עסקה לא יצאה לבסוף לפועל.‏

למחזיקי האג"ח ביקורת קשה על התנהלותו של בעל השליטה, המכהן גם בתפקידים המנכ"ל והיו"ר. בדצמבר 2011 דיווחה דיגל על מכירת נכס מהותי שלה, 50% ממניות של חברת הד-מאסטר, תמורת 18 מיליון שקל. זאת, לאחר שנציגות מחזיקי האג"ח הביעה התנגדות לעסקה זו שהוצגה בפניה קודם לכן, מתוך מחשבה כי התמורה אינה הולמת. החברה החזיקה בבניין בת"א בפינת הרחובות יבנה-שד"ל.‏

כעת טוענים מחזיקי האג"ח כי "בניגוד גמור למצגים של יהודה לוי, המכירה בוצעה לצד שלישי שאינו רפי קלינה (השותף המחזיק ב-50%), אלא לחברה הציבורית, מלון רג'נסי ירושלים. עניין תמוה שעולה מהעסקה הוא שהקונה התקשרה עם רפי קלינה בהסכם שמקנה לו זכויות לקבל תשלומים בגין 'שירותי ייזום וניהול' שנתן כביכול להד-מאסטר. משמע: החברה היא זו שמכרה לקונה את חלקה, אך אגב עסקה זו מקבל גם רפי קלינה, מאת הקונה, התחייבות או תמורה זו או אחרת".‏

באסיפת מחזיקי אג"ח שהתקיימה החודש נוכח שאלות מצד הנושים, השיב בא כוח החברה כי אכן רפי קלינה אמור היה לרכוש את המניות של חברת הד-מאסטר כפי שהוצג לנציגות מחזיקי האג"ח, אך שעות ספורות לפני חתימת העסקה הוחלף הקונה, מסיבות שאינן ידועות לחברה. לשאלת מחזיקי האג"ח כיצד זה רפי קלינה זוכה לתשלומים שונים מהקונה על ייזום וניהול כביכול השיב בא כוח החברה שאינו יודע לתת הסבר לכך וכי אין לחברה מידע על ההסכם בין רפי קלינה לקונה אלא מתוך הדיווח של הקונה.‏

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988