אבי שוויצר, סמנכ"ל מחקר ואנליזה בהראל פיננסים, על הסדר החוב הצפוי בחברה שבשליטת מוטי זיסר
ניסה לחצות את הנהר בשחייה - ואלביט הדמיה בהסדר חוב
דירוג החברה הורד ל-"CC" ■ מעלות: "צפוי כשל בפירעון האג"ח בטווח המיידי לאור מועד פירעון הקרן הקרוב של סדרות א' וב' ב-20 בפברואר"
אלביט הדמיה הודיעה על תחילת מגעים להסדר חוב עם מחזיקי האג"ח בהיקף של 2.2 מיליארד שקל ■ עיתוי ההודעה - יומיים לפני המועד הקובע לתשלום 82 מיליון שקל למחזיקי האג"ח הקצרות
נציגות מחזיקי האג"ח שלחה מכתב לזיסר בו היא טענה כי אלביט הדמיה (חברת האם) מאלצת (לכאורה שלא כדין) את פלאזה סנטר לחלק דיבידנד של כ-30 מיליון אירו כדי לשרת את האינטרסים המידיים של בעל השליטה
שתי הקרנות רכשו באחרונה כ-15% מאג"ח חברת ההשקעות של מוטי זיסר בהשקעה של כ-200 מיליון שקל
לצד יורק פעלה הימים האחרונים קרן זרה נוספת וביחד עם מספר בנקים זרים הם רכשו אג"ח של חברת הנדלן בהיקף של 150-200 מיליון שקל
במהלך אסיפת אג"ח של חברת ההשקעות שבשליטת מוטי זיסר אמר שמעון יצחקי: "אנו עושים את כל המאמצים לעמוד בתזרים המזומנים ולהכניס משקיע לחברה"
בעוד חמישה שבועות אמורה אלביט הדמיה לשלם 80 מיליון שקל לאג"ח הקצרות ■ מחזיקי אג"ח ארוכות טוענים שהתשלום ייחשב להעדפת נושים, ומאיימים לפנות לביהמ"ש
דירוג אג"ח החברה, שבשליטת מוטי זיסר, הורד ב-5 דרגות ■ "לחברה תלות מהותית במספר מקורות תזרים המאופיינים ברמת אי-ודאות גבוהה"
הורדת הדירוג מתבססת, בין היתר, על המשך השחיקה המהירה ביתרות הנזילות, ללא יצירת מקורות מספקים, לשם עמידה לאורך זמן אל מול עומס הפרעונות החל על החברה
המוסדיים בחברה הבת של אלביט הדמיה הפגינו היום חזית אחידה נגד חלוקת הדיבידנד ■ ההתנגדות עלולה להוביל את אלביט הדמיה למצוקה תזרימית
חותכת את דירוג אלביט הדמיה מ-BBB ל-B ■ להערכת S&P מעלות, החברה מתאפיינת ביכולת חלשה לעמידה בהתחייבויותיה בטווח של 12 החודשים הבאים
לראשונה: הערת "עסק חי" לרוזבאד ■ כונס לנכס של אלקטרה נדל"ן בחו"ל ■ אופיס דיפו גוררת מטה את המשביר ■ החובות של אלביט הדמיה מפחידים, אבל מוטי זיסר נשאר אופטימי
ההון העצמי ליום 30 בספטמבר הסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל לעומת כ-1.5 מיליארד שקל בסוף 2011
חברת הנדל"ן השלימה בשנה האחרונה תוכנית לרכישת אג"ח שלה בחזרה תמורת 150 מיליון שקל ■ בחודש שעבר לא הצליחה לגייס הון באשראי חוץ בנקאי
אבי שאוליאילנית חיותהלל קורןהסדרי חובמוטי זיסרמידרוגמנגונוחי דנקנרקרן יורקשכר בכירים
