אג"ח להמרה

משרד האוצר בוחן מספר חלופות יצירתיות להמשך מכירת מניות בנק דיסקונט ■ במקרה של עליית המניה מעל שער מסוים, יוכל המחזיק באג"ח המדינה לקבל את מניית דיסקונט במחיר מופחת

אבו דאבי השקעות טוענת "למייצג שווא הגובל בהונאה" מצידו של סיטיגרופ בעת חתימת העסקה ■ הקרן השקיעה בסיטיגרופ 7.5 מיליארד דולר באג"ח להמרה ב-2007 ■ עליה להמיר את האג"ח למניות במחיר הגבוה פי 8 מהמחיר הנוכחי

לאחר משא ומתן ארוך, סיטיגרופ והממשל האמריקני הגיעו להסכמה על החזר כספי ה-TARP ■ בעקבות ההסכם סיטיגרופ ירשום הפסד של 8 מיליארד דולר לפני מס

בהתאם ללוח הזמנים הצפוי, אודיוקודס רכשה בחזרה במחיר מלא את האג"ח להמרה שהנפיקה ב-2004

בהתאם ללוח הזמנים הצפוי, אודיוקודס רכשה בחזרה במחיר מלא את האג"ח להמרה שהנפיקה ב-2004

מהי אג"ח להמרה, במה היא שונה מאג"ח "סטרייט" ומתי כדאי להמיר אותה למניה

הפועלים ולאומי מחזיקים כל אחד ב-96.4 מיליון שטרי הון הניתנים להמרה ב-17.9% ממניות טאואר ■ לאחר ההמרה צפוי הפועלים למכור המניות

את איגרות חוב השקליות ניתן יהיה להמיר למניות החברה ■ מידרוג העניקה לאג"ח דירוג של A1 עם אופק יציב

למוסדיים ניתנו שתי אופציות: רכישת אג"ח חדשה להמרה - או הרחבה של אג"ח סטרייט קיימת של החברה

האג"ח להמרה מיועדות לפירעון בשנת 2014, והן נושאות קופון של 5.2%-5.7%

זאת למרות ההפסדים הגדולים שגרמו בשנתיים האחרונות, ולמרות שמחקרים הוכיחו כי הסיכוי שגלום בהן לא מצדיק את הסיכון ■ איך זה קורה, ומתי בכל זאת אפשר להתקרב למוצר הזה

מציעה להמיר לפחות 70% מהאג"ח למניות, ביחס המרה של 1% מהיקף האג"ח ל-1% ממניות החברה המוסדיים הסכימו לדחות את הפירעון המיידי ואת הגדלת הריבית של האג"ח ל-34%

זאת בהתאם להתחייבות מלפני 5 שנים ב-2004 אמדוקס גייסה 450 מיליון דולר בהנפקת אג"ח להמרה, ובעוד כחודש יוכלו בעלי האג"ח לדרוש מאמדוקס פירעון מוקדם של האג"ח

מעיוותי המשבר: קונצרניות קצרות מסוכנות מהארוכות, ופרמיית אג"ח להמרה, מתאפסת