יצחק תשובה

תשובה סיכם על מכירת השליטה באלעד מגורים החדשה לידי קרן JTLV2 תמורת קרוב ל-200 מיליון שקל • י.ח. דמרי הצטרפה לעסקה של כ-360 מיליון שקל לרכישת שני מגרשים בפרויקט "בבלי צפון"

לדברי רואי החשבון, לקבוצת דלק תוכניות לפירעון התחייבויותיה במועד, אולם השלמתן איננה נמצאת בשליטה הבלעדית של החברה, ומשום כך קיימת סכנה להמשך קיומה כעסק חי

במהלך הימים האחרונים ניהלו בכירי קבוצת דלק מגעים מול נאמני שבע סדרות אגרות החוב של החברה ונציגות ממחזיקי האג"ח, אולם עד הבוקר לא הושג כול סיכום בין הצדדים

שבועות אחרי ששם את אלעד מגורים בניסיון לקושש מזומנים נחתמה עסקה למכירת 70.7% מהחבר • תשובה ימשיך להחזיק ב-25% מהחברה

נאמני האג"ח של קבוצת דלק דורשים מדירקטוריון קבוצת דלק לצאת לגיוס הון של 300 מיליון שקל במהלך חוד שמאי ולהתחייב שלא לשעבד נכסים נוספים לבנקים

הדירקטוריון הנחה את הנהלת החברה לפעול לביצוע גיוס הון • בימים הקרובים תגבש ההנהלה את אופן הגיוס ותציג אותו לדירקטוריון

מחזיקי האג"ח של קבוצת דלק העמידו אולטימטום לבעל השליטה תשובה: גיוס הון מיידי של 400 מיליון שקל או העמדת החוב לפירעון מיידי • דלק: "אנו דוחים על הסף את הטענות השקריות"

המצב המשפטי, המוסרי והנורמטיבי בשוק השתנה - ועל הדירקטורים והמנהלים בקבוצת דלק לפעול בהתאם לכך, לפני שיהיה מאוחר • אם החברה תחליט שלא להיענות לדרישתם של מחזיקי האג"ח, עלול כדור השלג להידרדר במהירות

לפי הבקשה, דלק קידוחים הסתירה מהמשקיעים מידע מהותי בקשר לתיקון הסכם שמפחית את כמות הגז אותו מחויבת לרכוש דולפינס, אחת מלקוחותיה המהותיות של דלק קידוחים, לאור הצניחה במחירי הנפט

ההחלטה התקבלה בפגישה שקיימה היום נציגות המחזיקים, שבסופה היא העבירה את הדרישה לקבוצת דלק עצמה ולבעל השליטה בה, כדי שהחלטה בנושא תיפול עוד לפני אסיפת מחזיקי האג"ח שתכונס ביום ראשון הקרוב ב-16:00 באמצעות תוכנת זום

אם תשובה לא יסכים להתפשר על המחיר, כפי שעשה מול ישראל קנדה, קיימת סבירות קלושה לכך שהעסקה מול שפיר תצא לפועל • על פי הערכות, אם יסכים להוריד את המחיר שעליו סיכם עם ישראל קנדה, העסקה עימה עשויה לחזור להיות רלוונטית

קבוצת דלק מציעה למחזיקי האג"ח: גיוס הון של 260 מיליון של והסכמה לשיעבוד דלק ישראל לבנקים עד מכירתה • עפ"י המתווה המוצע, מחזיקי האג"ח יקבלו לאחר המכירה שיעבוד על יחידות השתתפות של דלק קידוחים בשווי של 1.1 מיליארד שקל

תשובה היה אמור למכור לחברה שבשליטת ברק רוזן ואסי טוכמאייר 71% ממניותיה של אלעד מגורים החדשה תמורת 205 מיליון שקל • ישראל קנדה: "החלטת הדירקטוריון התקבלה מאחר שהמנכ"ל סבר שעסקה לפי שווי אלעד מגורים החדשה אינה נכונה לחברה"

כהן פיתוח נהנית מתמלוגים מתגליות הגז "תמר" ו"לוויתן" ויש לה זכויות בנכס נדל"ן  בפתח תקווה • בנוסף לתמורה בגין המניות הנמכרות, תהיה קבוצת דלק זכאית גם לחלקה בדיבידנד שתחלק כהן פיתוח, בהיקף כ-5 מיליון דולר (חלקה - כ-2.6 מיליון דולר) שישולם מחר

זאת לאחר שמידרוג חתכה בחודש שעבר ב-14 דרגות את דירוג החוב של קבוצת דלק והעריכה כי היא צפויה לכשל פירעון

לאחר רכישת דלק ישראל - אם תצא לפועל - בכ-1.2 מיליארד שקל, תתבצע הפרדת כוחות • אלקו של משפחת זלקינד תחזיק בעסקי שיווק הדלקים, בעוד שאלייד שמוביל יצחק סוארי תחזיק בשתי תחנות הכוח של החברה